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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1714元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2015-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
6431.23 |
60.00 |
2.16% |
| 2 |
23国开03 |
6256.03 |
60.00 |
2.10% |
| 3 |
25国开06 |
6048.29 |
60.00 |
2.03% |
| 4 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
2.02% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
5888.17 |
60.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.09% |
0.55% |
0.27% |
1.79% |
1.79% |
12.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4798/8770 |
5285/8770 |
3559/8770 |
5865/8770 |
2970/8770 |
2697/8770 |
1134/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2308 |
1.4022 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2306 |
1.4020 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2305 |
1.4019 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2309 |
1.4023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2308 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-08 |
2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
0.0330 |
| 2020-09-09 |
2020-09-11 |
2020-09-11 |
2020-09-15 |
0.0081 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
0.0126 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
0.0072 |
| 2019-10-19 |
2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-24 |
0.0216 |
