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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 高晖,罗霄
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
72.99 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
50454.26 |
530.00 |
10.60% |
| 2 |
25国债01 |
20154.62 |
200.00 |
4.23% |
| 3 |
25附息国债04 |
14753.34 |
150.00 |
3.10% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
13739.06 |
140.00 |
2.89% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
12598.32 |
130.00 |
2.65% |
| 6 |
乐普转2 |
2967.81 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
上银转债 |
2948.12 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
兴业转债 |
2896.63 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
希望转2 |
2886.15 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
苏利转债 |
2031.15 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
0.17% |
0.82% |
2.42% |
4.78% |
4.72% |
14.49% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
660/8749 |
2365/8749 |
1878/8749 |
1290/8749 |
934/8749 |
854/8749 |
782/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8610 |
1.9610 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.8571 |
1.9571 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.8565 |
1.9565 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.8548 |
1.9548 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
1.8521 |
1.9521 |
0.0011 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1000 |
