加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王橹舟
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0032 |
-0.29 |