加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易美连,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
2324.06 |
23.00 |
16.39% |
| 2 |
23国开02 |
2043.12 |
20.00 |
14.41% |
| 3 |
24中行二级资本债02A |
1028.31 |
10.00 |
7.25% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
1019.53 |
10.00 |
7.19% |
| 5 |
25广D10 |
1001.35 |
10.00 |
7.06% |
| 6 |
兴业转债 |
162.32 |
0.00 |
1.14% |
| 7 |
重银转债 |
124.21 |
0.00 |
0.88% |
| 8 |
上银转债 |
123.80 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
环旭转债 |
83.24 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
神通转债 |
59.64 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.90% |
0.90% |
0.86% |
1.78% |
0.62% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1689/8781 |
1656/8781 |
2097/8781 |
2900/8781 |
3289/8781 |
2026/8781 |
4739/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0014 |
-0.11% |
