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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.25亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
18461.79 |
|
1.62% |
| 2 |
寒武纪 |
10049.37 |
|
0.88% |
| 3 |
海尔智家 |
8943.35 |
|
0.78% |
| 4 |
中国太保 |
8362.30 |
|
0.73% |
| 5 |
伊利股份 |
8164.44 |
|
0.71% |
| 6 |
太阳纸业 |
7954.27 |
|
0.70% |
| 7 |
上海银行 |
7820.23 |
|
0.68% |
| 8 |
中国国航 |
7263.44 |
|
0.64% |
| 9 |
万华化学 |
7105.74 |
|
0.62% |
| 10 |
贵州茅台 |
6858.36 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
20353.23 |
200.00 |
1.78% |
| 2 |
24汇金MTN005 |
20254.65 |
200.00 |
1.77% |
| 3 |
19国开05 |
19546.79 |
180.00 |
1.71% |
| 4 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
19127.20 |
190.00 |
1.67% |
| 5 |
25国债19 |
18058.48 |
180.00 |
1.58% |
| 6 |
本钢转债 |
4517.53 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
甬金转债 |
3366.60 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
精工转债 |
2973.37 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
富瀚转债 |
2897.15 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
建龙转债 |
2783.22 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
2.56% |
4.22% |
7.52% |
12.09% |
1.85% |
22.66% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
865/8789 |
498/8789 |
334/8789 |
337/8789 |
310/8789 |
890/8789 |
236/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0005 |
-0.04% |
