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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3970元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.52亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
43093.91 |
420.00 |
8.86% |
| 2 |
24进出03 |
37550.26 |
370.00 |
7.72% |
| 3 |
24进出22 |
26231.81 |
260.00 |
5.39% |
| 4 |
24农发13 |
23127.70 |
230.00 |
4.75% |
| 5 |
25农发03 |
23033.49 |
230.00 |
4.73% |
| 6 |
兴业转债 |
17176.58 |
0.00 |
3.53% |
| 7 |
国泰转债 |
4403.69 |
0.00 |
0.91% |
| 8 |
能化转债 |
2104.63 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
麒麟转债 |
1681.26 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
爱玛转债 |
1464.91 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.21% |
0.44% |
0.77% |
2.80% |
0.10% |
16.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2406/8774 |
3679/8774 |
5108/8774 |
3000/8774 |
2050/8774 |
2898/8774 |
518/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4539 |
1.8509 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.4535 |
1.8505 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-01-07 |
1.4536 |
1.8506 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.4539 |
1.8509 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
1.4533 |
1.8503 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-20 |
2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-25 |
0.0650 |
| 2019-03-06 |
2019-03-07 |
2019-03-07 |
2019-03-08 |
0.0670 |
| 2018-06-27 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.1000 |
| 2015-04-27 |
2015-04-30 |
2015-04-30 |
2015-05-05 |
0.0800 |
| 2014-08-12 |
2014-08-15 |
2014-08-15 |
2014-08-19 |
0.0250 |
