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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾柔刚
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-14 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-11-13 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-11-12 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-11 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-11-10 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-07 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-11-06 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-11-05 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-04 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-11-03 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-10-30 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-10-29 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-10-28 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-10-27 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-10-24 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-10-23 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-10-22 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-10-21 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-10-20 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0024 |
0.17 |