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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 肖彦
- 成立日期：
- 2022-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-18 |
1.1305 |
1.7048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.1305 |
1.7048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1304 |
1.7047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-13 |
1.1304 |
1.7047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.1304 |
1.7047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-11 |
1.1303 |
1.7046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-10 |
1.1303 |
1.7046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-07 |
1.1301 |
1.7044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.1301 |
1.7044 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-05 |
1.1302 |
1.7045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-04 |
1.1301 |
1.7044 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-03 |
1.1304 |
1.7047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1302 |
1.7045 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-30 |
1.1298 |
1.7041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-29 |
1.1297 |
1.7040 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-28 |
1.1291 |
1.7034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-27 |
1.1290 |
1.7033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-24 |
1.1288 |
1.7031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-23 |
1.1285 |
1.7028 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-22 |
1.1286 |
1.7029 |
-0.0003 |
-0.03 |