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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨淳,李卓轩
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河金汇证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
经纬恒润 |
67.28 |
|
1.39% |
| 2 |
海康威视 |
52.19 |
|
1.08% |
| 3 |
立昂微 |
49.54 |
|
1.03% |
| 4 |
航发动力 |
41.45 |
|
0.86% |
| 5 |
科士达 |
33.80 |
|
0.70% |
| 6 |
中兴通讯 |
8.08 |
|
0.17% |
| 7 |
云从科技 |
2.42 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
2516.84 |
24.80 |
81.27% |
业绩表现
截至：2025-05-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.50% |
0.35% |
1.51% |
1.11% |
0.46% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
2.00% |
4.32% |
-1.20% |
-6.28% |
4.96% |
-2.26% |
-0.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.44% |
0.35% |
1.86% |
3.22% |
0.73% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3042/8140 |
1644/8140 |
3530/8140 |
4675/8140 |
7131/8140 |
4490/8140 |
4407/8140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-09 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
