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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 天风(上海)证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-30 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0011 |
0.18 |
| 2024-08-23 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0114 |
-1.80 |
| 2024-08-16 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0119 |
-1.84 |
| 2024-08-09 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0054 |
-0.83 |
| 2024-08-02 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0032 |
-0.49 |
| 2024-07-26 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0192 |
-2.85 |
| 2024-07-19 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0021 |
-0.31 |
| 2024-07-12 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0099 |
1.49 |
| 2024-07-05 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0121 |
-1.78 |
| 2024-06-30 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0148 |
-2.14 |
| 2024-06-21 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0162 |
-2.28 |
| 2024-06-14 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0035 |
0.50 |
| 2024-06-07 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0107 |
-1.49 |
| 2024-05-31 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0033 |
0.46 |
| 2024-05-24 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0132 |
-1.82 |
| 2024-05-17 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0045 |
0.62 |
| 2024-05-10 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0146 |
2.06 |
| 2024-04-30 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0094 |
1.35 |
| 2024-04-26 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0163 |
2.39 |