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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.0017元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-14 |
1.0163 |
1.0180 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2018-11-13 |
1.0267 |
1.0284 |
0.0090 |
0.88 |
| 2018-11-12 |
1.0177 |
1.0194 |
0.0124 |
1.23 |
| 2018-11-09 |
1.0053 |
1.0070 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2018-11-08 |
1.0165 |
1.0182 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2018-11-07 |
1.0212 |
1.0229 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2018-11-06 |
1.0258 |
1.0275 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2018-11-05 |
1.0316 |
1.0333 |
-0.0097 |
-0.93 |
| 2018-11-02 |
1.0413 |
1.0430 |
0.0313 |
3.10 |
| 2018-11-01 |
1.0100 |
1.0117 |
0.0038 |
0.38 |
| 2018-10-31 |
1.0062 |
1.0079 |
0.0120 |
1.21 |
| 2018-10-30 |
0.9942 |
0.9959 |
0.0117 |
1.19 |
| 2018-10-29 |
0.9825 |
0.9842 |
-0.0257 |
-2.55 |
| 2018-10-26 |
1.0082 |
1.0099 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2018-10-25 |
1.0137 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-10-24 |
1.0123 |
1.0140 |
0.0023 |
0.23 |
| 2018-10-23 |
1.0100 |
1.0117 |
-0.0274 |
-2.64 |
| 2018-10-22 |
1.0374 |
1.0391 |
0.0389 |
3.90 |
| 2018-10-19 |
0.9985 |
1.0002 |
0.0278 |
2.86 |
| 2018-10-18 |
0.9707 |
0.9724 |
-0.0210 |
-2.12 |