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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 1.5692元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.6509 |
3.2201 |
-0.0418 |
-0.92 |
| 2026-05-14 |
1.6663 |
3.2355 |
-0.0470 |
-1.03 |
| 2026-05-13 |
1.6836 |
3.2528 |
0.0646 |
1.43 |
| 2026-05-12 |
1.6598 |
3.2290 |
-0.0098 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
1.6634 |
3.2326 |
0.0562 |
1.26 |
| 2026-05-08 |
1.6427 |
3.2119 |
0.0035 |
0.08 |
| 2026-05-07 |
1.6414 |
3.2106 |
0.1138 |
2.62 |
| 2026-05-06 |
1.5995 |
3.1687 |
0.0934 |
2.20 |
| 2026-04-30 |
1.5651 |
3.1343 |
-0.0204 |
-0.48 |
| 2026-04-29 |
1.5726 |
3.1418 |
0.0377 |
0.89 |
| 2026-04-28 |
1.5587 |
3.1279 |
-0.0212 |
-0.50 |
| 2026-04-27 |
1.5665 |
3.1357 |
0.0125 |
0.29 |
| 2026-04-24 |
1.5619 |
3.1311 |
-0.0177 |
-0.41 |
| 2026-04-23 |
1.5684 |
3.1376 |
-0.0293 |
-0.68 |
| 2026-04-22 |
1.5792 |
3.1484 |
0.0578 |
1.37 |
| 2026-04-21 |
1.5579 |
3.1271 |
0.0285 |
0.68 |
| 2026-04-20 |
1.5474 |
3.1166 |
0.0038 |
0.09 |
| 2026-04-17 |
1.5460 |
3.1152 |
0.0282 |
0.68 |
| 2026-04-16 |
1.5356 |
3.1048 |
0.0540 |
1.31 |
| 2026-04-15 |
1.5157 |
3.0849 |
0.0339 |
0.83 |