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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5692元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4195 |
2.9887 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4185 |
2.9877 |
-0.0508 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.4372 |
3.0064 |
0.0945 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
1.4024 |
2.9716 |
-0.0424 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.4180 |
2.9872 |
0.0155 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4123 |
2.9815 |
0.0239 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.4035 |
2.9727 |
-0.0437 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.4196 |
2.9888 |
0.0801 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.3901 |
2.9593 |
0.0855 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.3586 |
2.9278 |
-0.1502 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
1.4139 |
2.9831 |
-0.0410 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.4290 |
2.9982 |
-0.0999 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.4658 |
3.0350 |
0.0223 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.4576 |
3.0268 |
-0.0804 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.4872 |
3.0564 |
-0.0250 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.4964 |
3.0656 |
-0.0272 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.5064 |
3.0756 |
-0.0554 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
1.5268 |
3.0960 |
-0.0111 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.5309 |
3.1001 |
0.0978 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
1.4949 |
3.0641 |
-0.0763 |
-1.85 |