加载中...
- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2015-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-01-23 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0039 |
0.38 |
| 2017-01-20 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0089 |
0.87 |
| 2017-01-19 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2017-01-18 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0019 |
0.19 |
| 2017-01-17 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0067 |
0.66 |
| 2017-01-16 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2017-01-13 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2017-01-12 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2017-01-11 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2017-01-10 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2017-01-09 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0048 |
0.46 |
| 2017-01-06 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2017-01-05 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0013 |
0.12 |
| 2017-01-04 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0102 |
0.99 |
| 2017-01-03 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0075 |
0.73 |
| 2016-12-31 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0031 |
0.30 |
| 2016-12-29 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2016-12-28 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2016-12-27 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0014 |
0.14 |