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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
9.4967 |
9.4967 |
-0.0421 |
-0.44 |
| 2026-01-09 |
9.5388 |
9.5388 |
0.0267 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
9.5121 |
9.5121 |
-0.1582 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
9.6703 |
9.6703 |
-0.0144 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
9.6847 |
9.6847 |
0.0252 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
9.6595 |
9.6595 |
0.2243 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
9.4352 |
9.4352 |
-0.1074 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
9.5426 |
9.5426 |
0.0930 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
9.4496 |
9.4496 |
-0.1157 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
9.5653 |
9.5653 |
0.1472 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
9.4181 |
9.4181 |
0.0014 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
9.4167 |
9.4167 |
0.0762 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
9.3405 |
9.3405 |
0.1534 |
1.67 |
| 2025-12-22 |
9.1871 |
9.1871 |
0.2306 |
2.57 |
| 2025-12-19 |
8.9565 |
8.9565 |
0.0531 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
8.9034 |
8.9034 |
-0.2566 |
-2.80 |
| 2025-12-17 |
9.1600 |
9.1600 |
0.3923 |
4.47 |
| 2025-12-16 |
8.7677 |
8.7677 |
-0.2053 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
8.9730 |
8.9730 |
-0.2104 |
-2.29 |
| 2025-12-12 |
9.1834 |
9.1834 |
0.0703 |
0.77 |