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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
9.3744 |
9.3744 |
-0.0861 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
9.4605 |
9.4605 |
0.1730 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
9.2875 |
9.2875 |
-0.0017 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
9.2892 |
9.2892 |
-0.0143 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
9.3035 |
9.3035 |
0.1675 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
9.1360 |
9.1360 |
0.0301 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
9.1059 |
9.1059 |
-0.2000 |
-2.15 |
| 2026-02-04 |
9.3059 |
9.3059 |
-0.0708 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
9.3767 |
9.3767 |
0.1635 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
9.2132 |
9.2132 |
-0.1748 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
9.3880 |
9.3880 |
0.0111 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
9.3769 |
9.3769 |
-0.1245 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
9.5014 |
9.5014 |
0.0452 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
9.4562 |
9.4562 |
0.0319 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
9.4243 |
9.4243 |
-0.0152 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
9.4395 |
9.4395 |
0.0040 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
9.4355 |
9.4355 |
0.0228 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
9.4127 |
9.4127 |
0.1331 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
9.2796 |
9.2796 |
-0.1768 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
9.4564 |
9.4564 |
-0.0370 |
-0.39 |