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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.3570元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7180 |
3.0750 |
-0.0165 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.7319 |
3.0889 |
0.0566 |
1.78 |
| 2025-12-29 |
2.6841 |
3.0411 |
-0.0659 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
2.7398 |
3.0968 |
0.0557 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
2.6927 |
3.0497 |
0.0104 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.6839 |
3.0409 |
0.0240 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.6636 |
3.0206 |
0.0296 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.6386 |
2.9956 |
0.0457 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
2.6000 |
2.9570 |
0.0404 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
2.5659 |
2.9229 |
-0.0179 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
2.5810 |
2.9380 |
0.0843 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
2.5098 |
2.8668 |
-0.0443 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.5472 |
2.9042 |
-0.0099 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
2.5556 |
2.9126 |
0.0209 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
2.5379 |
2.8949 |
-0.0334 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
2.5661 |
2.9231 |
0.0135 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.5547 |
2.9117 |
-0.0509 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
2.5977 |
2.9547 |
0.0095 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.5897 |
2.9467 |
0.0406 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
2.5554 |
2.9124 |
-0.0090 |
-0.30 |