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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾柔刚
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-14 |
1.4075 |
1.9255 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-11-13 |
1.4124 |
1.9304 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-11-12 |
1.4094 |
1.9274 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-11 |
1.4095 |
1.9275 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-11-10 |
1.4118 |
1.9298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-07 |
1.4117 |
1.9297 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-11-06 |
1.4135 |
1.9315 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-11-05 |
1.4098 |
1.9278 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-04 |
1.4084 |
1.9264 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-11-03 |
1.4128 |
1.9308 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-10-31 |
1.4118 |
1.9298 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-10-30 |
1.4142 |
1.9322 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-10-29 |
1.4159 |
1.9339 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-10-28 |
1.4113 |
1.9293 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-10-27 |
1.4115 |
1.9295 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-10-24 |
1.4070 |
1.9250 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-10-23 |
1.4036 |
1.9216 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-10-22 |
1.4052 |
1.9232 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-10-21 |
1.4069 |
1.9249 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-10-20 |
1.4015 |
1.9195 |
0.0024 |
0.17 |