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- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖,李品科
- 成立日期：
- 2021-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
34.93 |
|
1.19% |
| 2 |
立讯精密 |
31.91 |
|
1.08% |
| 3 |
水晶光电 |
28.16 |
|
0.96% |
| 4 |
电连技术 |
25.87 |
|
0.88% |
| 5 |
德赛西威 |
23.49 |
|
0.80% |
| 6 |
宁德时代 |
22.70 |
|
0.77% |
| 7 |
歌尔股份 |
21.45 |
|
0.73% |
| 8 |
华通线缆 |
16.73 |
|
0.57% |
| 9 |
格力电器 |
15.27 |
|
0.52% |
| 10 |
恺英网络 |
14.10 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
陕煤KY11 |
317.48 |
3.00 |
10.78% |
| 2 |
20中金Y1 |
313.06 |
3.00 |
10.63% |
| 3 |
20常城06 |
310.87 |
3.00 |
10.55% |
| 4 |
河钢YK03 |
309.77 |
3.00 |
10.51% |
| 5 |
21济城G3 |
306.43 |
3.00 |
10.40% |
| 6 |
G三峡EB2 |
11.28 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
科利转债 |
2.12 |
0.00 |
0.07% |
| 8 |
华友转债 |
1.64 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-07-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.96% |
1.60% |
0.31% |
1.49% |
0.64% |
1.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
6.21% |
7.95% |
6.60% |
15.44% |
3.83% |
-3.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.45% |
1.09% |
1.39% |
3.55% |
1.42% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
1173/8332 |
1190/8332 |
1439/8332 |
7098/8332 |
7102/8332 |
5705/8332 |
7358/8332 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-21 |
1.1107 |
1.2369 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
1.1089 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
1.1088 |
1.2350 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
1.1072 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
1.1069 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
