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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘浩祥,骆霖苇
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23投资01 |
1054.18 |
10.00 |
6.35% |
| 2 |
20昆交G2 |
1052.54 |
10.00 |
6.34% |
| 3 |
22首股05 |
1036.88 |
10.00 |
6.25% |
| 4 |
23华阳新材MTN012 |
1036.00 |
10.00 |
6.24% |
| 5 |
16中油02 |
1029.95 |
10.00 |
6.20% |
| 6 |
24延安2A |
514.59 |
5.00 |
3.10% |
| 7 |
东煜4A3 |
317.26 |
6.00 |
1.91% |
| 8 |
毓微31B |
100.37 |
1.00 |
0.60% |
| 9 |
兴业转债 |
99.23 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
熠安4A3 |
56.03 |
1.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.01% |
0.51% |
1.03% |
2.33% |
2.17% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6886/8734 |
5810/8734 |
4160/8734 |
2456/8734 |
2360/8734 |
2158/8734 |
3383/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0000 |
1.6688 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.3315 |
1.6685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.3314 |
1.6684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.3313 |
1.6683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.3311 |
1.6681 |
0.0001 |
0.01% |
