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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆霖苇,潘浩祥
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
70.68 |
|
0.31% |
| 2 |
豪威集团 |
71.05 |
|
0.31% |
| 3 |
科大讯飞 |
71.18 |
|
0.31% |
| 4 |
中国卫通 |
69.90 |
|
0.30% |
| 5 |
京东方A |
69.14 |
|
0.30% |
| 6 |
汇川技术 |
69.57 |
|
0.30% |
| 7 |
中国中车 |
69.70 |
|
0.30% |
| 8 |
海康威视 |
69.34 |
|
0.30% |
| 9 |
金山办公 |
69.63 |
|
0.30% |
| 10 |
联影医疗 |
69.63 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1408.88 |
14.00 |
6.10% |
| 2 |
22信投C6 |
1352.18 |
13.00 |
5.85% |
| 3 |
23民生C1 |
1060.00 |
10.00 |
4.59% |
| 4 |
22华泰Y3 |
1051.15 |
10.00 |
4.55% |
| 5 |
24中化02 |
1036.44 |
10.00 |
4.49% |
| 6 |
东煜4A3 |
581.64 |
11.00 |
2.52% |
| 7 |
兴业转债 |
351.83 |
0.00 |
1.52% |
| 8 |
天23转债 |
129.91 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
晶澳转债 |
115.14 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
上银转债 |
103.68 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.09% |
0.60% |
2.11% |
2.48% |
2.61% |
3.85% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.14% |
0.55% |
1.24% |
2.23% |
2.01% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
7023/8727 |
3380/8727 |
2349/8727 |
1527/8727 |
2210/8727 |
1771/8727 |
6720/8727 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.0377 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0376 |
1.2986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0373 |
1.2984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0370 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.0367 |
1.2979 |
-0.0005 |
-0.05% |
