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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋磊
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2708.48 |
|
9.62% |
| 2 |
中金黄金 |
1951.77 |
|
6.93% |
| 3 |
中国海洋石油 |
1824.90 |
|
6.48% |
| 4 |
云天化 |
1822.40 |
|
6.47% |
| 5 |
藏格矿业 |
1749.90 |
|
6.21% |
| 6 |
科达制造 |
1712.20 |
|
6.08% |
| 7 |
华域汽车 |
1394.00 |
|
4.95% |
| 8 |
中国移动 |
1388.70 |
|
4.93% |
| 9 |
五矿资源 |
948.64 |
|
3.37% |
| 10 |
铜陵有色 |
900.48 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
8.08% |
15.73% |
31.40% |
39.14% |
38.98% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3987/10614 |
1085/10614 |
176/10614 |
2013/10614 |
1985/10614 |
2248/10614 |
7197/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2023 |
1.3734 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
1.2191 |
1.3868 |
0.0201 |
2.11% |
| 2025-12-25 |
1.1939 |
1.3667 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
1.1974 |
1.3695 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.1942 |
1.3669 |
0.0005 |
0.05% |
