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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文靓
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3382.86 |
|
7.08% |
| 2 |
腾讯控股 |
3097.81 |
|
6.48% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
2798.69 |
|
5.86% |
| 4 |
中国移动 |
2371.01 |
|
4.96% |
| 5 |
中国电信 |
2313.31 |
|
4.84% |
| 6 |
宁德时代 |
2189.77 |
|
4.58% |
| 7 |
贵州茅台 |
2100.75 |
|
4.40% |
| 8 |
建设银行 |
2103.96 |
|
4.40% |
| 9 |
中国平安 |
1989.51 |
|
4.16% |
| 10 |
建设银行 |
1763.58 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2025-09-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
7.12% |
16.21% |
13.21% |
19.61% |
16.33% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
0.33% |
4.30% |
16.96% |
16.04% |
36.22% |
16.04% |
18.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.64% |
4.83% |
18.06% |
17.73% |
36.72% |
22.51% |
16.18% |
| 同类型阶段排名 |
3233/10353 |
3158/10353 |
4871/10353 |
5374/10353 |
6308/10353 |
5456/10353 |
6902/10353 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-24 |
0.7850 |
1.1676 |
0.0181 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
0.7716 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
0.7721 |
1.1502 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
0.7704 |
1.1479 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
0.7674 |
1.1438 |
-0.0122 |
-1.16% |
