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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丁
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
747.05 |
|
1.17% |
| 2 |
徐工机械 |
721.39 |
|
1.13% |
| 3 |
骆驼股份 |
634.50 |
|
0.99% |
| 4 |
华友钴业 |
595.08 |
|
0.93% |
| 5 |
西藏珠峰 |
549.17 |
|
0.86% |
| 6 |
森特股份 |
517.82 |
|
0.81% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
496.10 |
|
0.78% |
| 8 |
福耀玻璃 |
453.67 |
|
0.71% |
| 9 |
杰克科技 |
438.60 |
|
0.69% |
| 10 |
凯莱英 |
418.42 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
41216.21 |
409.00 |
64.57% |
| 2 |
25国债08 |
10969.14 |
109.00 |
17.18% |
业绩表现
截至：2025-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-0.39% |
0.39% |
2.64% |
4.47% |
3.29% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
1.64% |
-3.52% |
1.41% |
18.00% |
16.89% |
15.04% |
21.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.03% |
0.43% |
1.39% |
2.94% |
1.89% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
605/8666 |
7806/8666 |
3789/8666 |
1228/8666 |
1283/8666 |
1215/8666 |
4927/8666 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-28 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
2.5549 |
2.5549 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0004 |
-0.02% |
