加载中...
- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
204.90 |
|
2.16% |
| 2 |
宁德时代 |
192.52 |
|
2.03% |
| 3 |
中国铁建 |
171.21 |
|
1.80% |
| 4 |
中国建筑 |
161.97 |
|
1.70% |
| 5 |
中国平安 |
146.74 |
|
1.54% |
| 6 |
招商银行 |
144.70 |
|
1.52% |
| 7 |
美的集团 |
120.62 |
|
1.27% |
| 8 |
新易盛 |
106.07 |
|
1.12% |
| 9 |
紫金矿业 |
105.48 |
|
1.11% |
| 10 |
长江电力 |
95.38 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
7.42% |
| 2 |
G三峡EB2 |
97.04 |
0.70 |
1.02% |
| 3 |
天赐转债 |
43.01 |
0.30 |
0.45% |
| 4 |
大中转债 |
41.67 |
0.30 |
0.44% |
| 5 |
奕瑞转债 |
40.51 |
0.30 |
0.43% |
| 6 |
神马转债 |
40.00 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
天23转债 |
40.06 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
鲁泰转债 |
39.24 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
万青转债 |
39.11 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
紫银转债 |
38.89 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.38% |
-0.34% |
0.99% |
2.81% |
1.66% |
8.88% |
| 沪深300指数 |
1.64% |
-3.52% |
1.41% |
18.00% |
16.89% |
15.04% |
21.25% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
-2.27% |
0.94% |
17.25% |
19.80% |
19.13% |
14.60% |
| 同类型阶段排名 |
9392/10516 |
3493/10516 |
6707/10516 |
8840/10516 |
8624/10516 |
8621/10516 |
5749/10516 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-28 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
