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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊亚筠
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中邮03 |
2036.75 |
20.00 |
6.60% |
| 2 |
23海通11 |
2030.52 |
20.00 |
6.58% |
| 3 |
25鲁招金SCP001(科创票据) |
2023.83 |
20.00 |
6.56% |
| 4 |
25中国水务SCP002 |
2017.33 |
20.00 |
6.54% |
| 5 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
6.53% |
业绩表现
截至：2025-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.03% |
0.32% |
0.39% |
1.58% |
1.10% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
1.64% |
-3.52% |
1.41% |
18.00% |
16.89% |
15.04% |
21.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.03% |
0.43% |
1.39% |
2.94% |
1.89% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2716/8666 |
6234/8666 |
5121/8666 |
6052/8666 |
6305/8666 |
4577/8666 |
3913/8666 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-28 |
1.1625 |
1.8019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
1.1626 |
1.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
1.1626 |
1.8020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
1.1625 |
1.8019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
1.1625 |
1.8019 |
0.0001 |
0.01% |
