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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 张立聪
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
648.09 |
|
9.03% |
| 2 |
新易盛 |
610.84 |
|
8.51% |
| 3 |
拓普集团 |
447.87 |
|
6.24% |
| 4 |
三花智控 |
436.84 |
|
6.09% |
| 5 |
宁德时代 |
426.12 |
|
5.94% |
| 6 |
圆通速递 |
419.85 |
|
5.85% |
| 7 |
立讯精密 |
419.84 |
|
5.85% |
| 8 |
东山精密 |
396.11 |
|
5.52% |
| 9 |
德业股份 |
375.84 |
|
5.24% |
| 10 |
工业富联 |
359.09 |
|
5.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
2.11% |
| 2 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
1.96% |
| 3 |
国债2508 |
90.57 |
0.90 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
-3.58% |
-8.40% |
0.24% |
4.73% |
-1.66% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10113/10644 |
10435/10644 |
10450/10644 |
9427/10644 |
8511/10644 |
10043/10644 |
5902/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4582 |
1.9382 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
1.4546 |
1.9346 |
-0.0415 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
1.4836 |
1.9636 |
-0.0117 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
1.4918 |
1.9718 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
1.4825 |
1.9625 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-05-19 |
2017-05-23 |
2017-05-23 |
2017-05-25 |
0.4800 |
