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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 匡恒,罗晓倩
- 成立日期：
- 2012-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金诚信 |
5088.23 |
|
2.53% |
| 2 |
纳芯微 |
3842.48 |
|
1.91% |
| 3 |
神州泰岳 |
3737.31 |
|
1.86% |
| 4 |
电科数字 |
3461.16 |
|
1.72% |
| 5 |
图南股份 |
3135.92 |
|
1.56% |
| 6 |
甬矽电子 |
2797.81 |
|
1.39% |
| 7 |
华峰化学 |
2429.29 |
|
1.21% |
| 8 |
恺英网络 |
2409.83 |
|
1.20% |
| 9 |
瑞芯微 |
2359.25 |
|
1.18% |
| 10 |
博源化工 |
2163.13 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
15100.27 |
124.30 |
7.52% |
| 2 |
重银转债 |
7793.63 |
64.00 |
3.88% |
| 3 |
信服转债 |
7763.58 |
49.51 |
3.87% |
| 4 |
兴业转债 |
7433.13 |
61.50 |
3.70% |
| 5 |
24国开03 |
7219.98 |
70.00 |
3.60% |
| 6 |
兴发转债 |
5627.60 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
凤21转债 |
3918.43 |
0.00 |
1.95% |
| 8 |
宙邦转债 |
3218.47 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
中宠转2 |
2610.14 |
0.00 |
1.30% |
| 10 |
韵达转债 |
2564.19 |
0.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
3.07% |
0.99% |
17.32% |
25.09% |
25.09% |
32.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
223/8770 |
125/8770 |
998/8770 |
67/8770 |
77/8770 |
72/8770 |
95/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7786 |
2.1276 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.7770 |
2.1260 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.7769 |
2.1259 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.7842 |
2.1332 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.7773 |
2.1263 |
0.0103 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-25 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
0.0460 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0450 |
| 2021-04-17 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.0450 |
| 2020-09-19 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0450 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
0.0480 |
