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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.4708元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
30861.75 |
|
9.82% |
| 2 |
新易盛 |
30757.14 |
|
9.79% |
| 3 |
生益电子 |
30287.16 |
|
9.64% |
| 4 |
中际旭创 |
30103.57 |
|
9.58% |
| 5 |
大族数控 |
28945.17 |
|
9.21% |
| 6 |
源杰科技 |
28553.79 |
|
9.09% |
| 7 |
永鼎股份 |
25248.12 |
|
8.03% |
| 8 |
生益科技 |
16829.41 |
|
5.36% |
| 9 |
烽火通信 |
15692.61 |
|
4.99% |
| 10 |
腾景科技 |
12232.50 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.11% |
43.90% |
113.13% |
134.31% |
424.23% |
133.05% |
353.00% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
1160/11108 |
11/11108 |
11/11108 |
24/11108 |
11/11108 |
28/11108 |
42/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
19.1710 |
19.6420 |
0.2200 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
19.0050 |
19.4760 |
0.7630 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
18.4290 |
18.9000 |
0.5730 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
17.9970 |
18.4680 |
0.7760 |
3.36% |
| 2026-06-15 |
17.4110 |
17.8820 |
2.2180 |
10.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-30 |
2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-07 |
0.3808 |
| 2013-02-27 |
2013-03-01 |
2013-03-01 |
2013-03-05 |
0.0300 |
| 2012-05-02 |
2012-05-07 |
2012-05-07 |
2012-05-09 |
0.0200 |
| 2012-03-05 |
2012-03-08 |
2012-03-08 |
2012-03-12 |
0.0200 |
| 2012-02-09 |
2012-02-13 |
2012-02-13 |
2012-02-15 |
0.0200 |
