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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
298.20 |
|
4.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
13449.34 |
131.00 |
2.48% |
| 2 |
23建行二级资本债03A |
11287.65 |
106.00 |
2.08% |
| 3 |
24民生银行永续债01 |
10948.46 |
110.00 |
2.02% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
10356.13 |
100.00 |
1.91% |
| 5 |
23国开02 |
10215.62 |
100.00 |
1.88% |
| 6 |
重银转债 |
6760.73 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
兴业转债 |
6043.20 |
0.00 |
1.11% |
| 8 |
上银转债 |
3754.87 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
天23转债 |
2485.91 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
温氏转债 |
2247.16 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.60% |
1.23% |
1.30% |
3.30% |
0.48% |
13.95% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4666/8781 |
1839/8781 |
1671/8781 |
2252/8781 |
1835/8781 |
2394/8781 |
864/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.7410 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.1814 |
1.7404 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.1808 |
1.7398 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1803 |
1.7393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1804 |
1.7394 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
0.0050 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0140 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
0.1170 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.1980 |
| 2020-06-23 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0140 |
