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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2018-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
513.89 |
|
9.16% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
500.14 |
|
8.91% |
| 3 |
景津装备 |
475.27 |
|
8.47% |
| 4 |
继峰股份 |
454.63 |
|
8.10% |
| 5 |
华峰铝业 |
432.14 |
|
7.70% |
| 6 |
沪光股份 |
426.23 |
|
7.59% |
| 7 |
伯特利 |
416.03 |
|
7.41% |
| 8 |
美的集团 |
292.82 |
|
5.22% |
| 9 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.86% |
| 10 |
宁德时代 |
213.06 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1036.64 |
10.30 |
18.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
4.61% |
3.26% |
16.10% |
18.21% |
20.82% |
14.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8219/10587 |
4046/10587 |
2465/10587 |
4654/10587 |
4900/10587 |
4643/10587 |
4897/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4400 |
1.7957 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
1.4416 |
1.7977 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.4407 |
1.7966 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
1.4388 |
1.7942 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
1.4276 |
1.7803 |
-0.0091 |
-0.63% |
