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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2009-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
14881.73 |
|
5.01% |
| 2 |
同花顺 |
5348.19 |
|
1.80% |
| 3 |
寒武纪 |
4744.43 |
|
1.60% |
| 4 |
东方财富 |
4648.52 |
|
1.56% |
| 5 |
拓普集团 |
3149.72 |
|
1.06% |
| 6 |
海光信息 |
2715.20 |
|
0.91% |
| 7 |
金山办公 |
2171.72 |
|
0.73% |
| 8 |
万华化学 |
2108.70 |
|
0.71% |
| 9 |
东方证券 |
2055.20 |
|
0.69% |
| 10 |
中国平安 |
1916.57 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
25160.19 |
152.00 |
8.47% |
| 2 |
亿纬转债 |
25160.19 |
152.00 |
8.47% |
| 3 |
大中转债 |
18309.42 |
57.34 |
6.16% |
| 4 |
大中转债 |
18309.42 |
57.34 |
6.16% |
| 5 |
金诚转债 |
14324.05 |
18.97 |
4.82% |
| 6 |
金诚转债 |
14324.05 |
18.97 |
4.82% |
| 7 |
闻泰转债 |
13266.81 |
115.05 |
4.46% |
| 8 |
闻泰转债 |
13266.81 |
115.05 |
4.46% |
| 9 |
25国债08 |
10403.99 |
103.00 |
3.50% |
| 10 |
25国债08 |
10403.99 |
103.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.36% |
-11.73% |
-3.95% |
-0.23% |
24.87% |
-3.95% |
26.21% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8884/8894 |
8874/8894 |
8833/8894 |
8260/8894 |
34/8894 |
8829/8894 |
124/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8830 |
2.5530 |
-0.0558 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
1.9181 |
2.5881 |
0.0556 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
1.8831 |
2.5531 |
-0.1120 |
-3.61% |
| 2026-03-30 |
1.9536 |
2.6236 |
-0.0219 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
1.9674 |
2.6374 |
0.0300 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-09 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-11 |
0.1000 |
| 2019-09-30 |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-09 |
0.1850 |
| 2018-12-15 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
0.2550 |
| 2013-03-04 |
2013-03-06 |
2013-03-06 |
2013-03-07 |
0.1000 |
| 2010-06-21 |
2010-06-24 |
2010-06-24 |
2010-06-25 |
0.0300 |
