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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.1318 |
3.1318 |
0.0238 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0086 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
3.0994 |
3.0994 |
0.0406 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
3.0588 |
3.0588 |
0.0499 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
3.0089 |
3.0089 |
0.0181 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0239 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
3.0224 |
3.0224 |
0.0193 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.0031 |
3.0031 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
3.0055 |
3.0055 |
0.0093 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
2.9962 |
2.9962 |
-0.0092 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
3.0054 |
3.0054 |
0.0254 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0440 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0047 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
2.9313 |
2.9313 |
0.0476 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
2.8837 |
2.8837 |
-0.0298 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
2.9135 |
2.9135 |
-0.0315 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0237 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
2.9213 |
2.9213 |
-0.0235 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.9448 |
2.9448 |
0.0235 |
0.80 |