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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.2403 |
3.2403 |
-0.0226 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
3.2629 |
3.2629 |
0.0350 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
3.2279 |
3.2279 |
0.0048 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
3.2231 |
3.2231 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
3.2232 |
3.2232 |
0.0548 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
3.1684 |
3.1684 |
0.0581 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
3.1103 |
3.1103 |
-0.0687 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.0399 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
3.2189 |
3.2189 |
-0.0416 |
-1.28 |
| 2026-01-28 |
3.2605 |
3.2605 |
0.0044 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
3.2561 |
3.2561 |
-0.0189 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0375 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
3.3125 |
3.3125 |
0.0754 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
3.2371 |
3.2371 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
3.2471 |
3.2471 |
0.0228 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
3.2243 |
3.2243 |
-0.0124 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
3.2367 |
3.2367 |
0.0540 |
1.70 |
| 2026-01-16 |
3.1827 |
3.1827 |
0.0165 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
3.1662 |
3.1662 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0022 |
-0.07 |