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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
2894.07 |
|
9.10% |
| 2 |
紫金矿业 |
2557.75 |
|
8.04% |
| 3 |
潮宏基 |
2249.96 |
|
7.07% |
| 4 |
泽璟制药 |
1658.78 |
|
5.22% |
| 5 |
广发证券 |
1630.90 |
|
5.13% |
| 6 |
泛亚微透 |
1610.69 |
|
5.06% |
| 7 |
长源东谷 |
1610.19 |
|
5.06% |
| 8 |
华测导航 |
1589.97 |
|
5.00% |
| 9 |
明阳电气 |
1566.77 |
|
4.93% |
| 10 |
科伦药业 |
1468.47 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
3.60% |
-4.18% |
15.31% |
24.44% |
24.44% |
14.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3830/10633 |
3330/10633 |
8233/10633 |
4542/10633 |
4127/10633 |
4072/10633 |
4781/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.0089 |
3.0089 |
0.0181 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0239 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
3.0224 |
3.0224 |
0.0193 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
3.0031 |
3.0031 |
-0.0024 |
-0.08% |
