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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
2894.07 |
|
9.10% |
| 2 |
紫金矿业 |
2557.75 |
|
8.04% |
| 3 |
潮宏基 |
2249.96 |
|
7.07% |
| 4 |
泽璟制药 |
1658.78 |
|
5.22% |
| 5 |
广发证券 |
1630.90 |
|
5.13% |
| 6 |
泛亚微透 |
1610.69 |
|
5.06% |
| 7 |
长源东谷 |
1610.19 |
|
5.06% |
| 8 |
华测导航 |
1589.97 |
|
5.00% |
| 9 |
明阳电气 |
1566.77 |
|
4.93% |
| 10 |
科伦药业 |
1468.47 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
8.20% |
6.62% |
18.28% |
33.46% |
7.16% |
12.54% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
2731/10649 |
3213/10649 |
4770/10649 |
4540/10649 |
3946/10649 |
2578/10649 |
5310/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.2243 |
3.2243 |
-0.0124 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
3.2367 |
3.2367 |
0.0540 |
1.70% |
| 2026-01-16 |
3.1827 |
3.1827 |
0.0165 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
3.1662 |
3.1662 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0022 |
-0.07% |
