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- 份额规模：
- 1.31亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 近一月排名：
- 900/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 870/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.2661 |
1.0500% |
| 2026-01-15 |
0.2660 |
1.0520% |
| 2026-01-14 |
0.2977 |
1.0560% |
| 2026-01-13 |
0.2648 |
1.0470% |
| 2026-01-12 |
0.3654 |
1.0510% |
| 2026-01-11 |
0.5433 |
1.0230% |
| 2026-01-09 |
0.2706 |
1.0620% |
| 2026-01-08 |
0.2721 |
1.0820% |
| 2026-01-07 |
0.2809 |
1.1010% |
| 2026-01-06 |
0.2732 |
1.1140% |
| 2026-01-05 |
0.3123 |
1.2220% |
| 2026-01-04 |
1.2339 |
1.2070% |
| 2025-12-31 |
0.3061 |
1.1290% |
| 2025-12-30 |
0.4762 |
1.1010% |
| 2025-12-29 |
0.2839 |
1.1500% |
| 2025-12-28 |
0.5542 |
1.2660% |
| 2025-12-26 |
0.2766 |
1.2470% |
| 2025-12-25 |
0.2566 |
1.2390% |
| 2025-12-24 |
0.2518 |
1.2410% |
| 2025-12-23 |
0.5698 |
1.2440% |
| 2025-12-22 |
0.5034 |
1.2270% |
| 2025-12-21 |
0.5185 |
1.0990% |
| 2025-12-19 |
0.2620 |
1.1110% |
| 2025-12-18 |
0.2597 |
1.1120% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.14% |
0.05% |
4.45% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
933/1025 |
900/1025 |
870/1025 |
866/1025 |
808/1025 |
902/1025 |
713/1025 |