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- 份额规模：
- 1.31亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 近一月排名：
- 830/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 890/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-24 |
0.2518 |
1.2410% |
| 2025-12-23 |
0.5698 |
1.2440% |
| 2025-12-22 |
0.5034 |
1.2270% |
| 2025-12-21 |
0.5185 |
1.0990% |
| 2025-12-19 |
0.2620 |
1.1110% |
| 2025-12-18 |
0.2597 |
1.1120% |
| 2025-12-17 |
0.2585 |
1.1160% |
| 2025-12-16 |
0.5372 |
1.1220% |
| 2025-12-15 |
0.2609 |
1.0700% |
| 2025-12-14 |
0.5400 |
1.0720% |
| 2025-12-12 |
0.2643 |
1.0730% |
| 2025-12-11 |
0.2678 |
1.0780% |
| 2025-12-10 |
0.2695 |
1.0790% |
| 2025-12-09 |
0.4387 |
1.0800% |
| 2025-12-08 |
0.2652 |
1.0870% |
| 2025-12-07 |
0.5405 |
1.0900% |
| 2025-12-05 |
0.2751 |
1.0940% |
| 2025-12-04 |
0.2695 |
1.0930% |
| 2025-12-03 |
0.2712 |
1.0890% |
| 2025-12-02 |
0.4516 |
1.0790% |
| 2025-12-01 |
0.2720 |
1.1240% |
| 2025-11-30 |
0.5474 |
1.1250% |
| 2025-11-28 |
0.2727 |
1.0930% |
| 2025-11-27 |
0.2631 |
1.0860% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.52% |
1.16% |
1.13% |
4.53% |
| 国债指数 |
0.11% |
-0.32% |
0.26% |
-0.31% |
1.14% |
0.98% |
13.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
936/1024 |
830/1024 |
890/1024 |
861/1024 |
797/1024 |
783/1024 |
701/1024 |