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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1633元
- 基金经理：
- 徐翔
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
14098.23 |
120.00 |
6.85% |
| 2 |
21国信13 |
10423.56 |
100.00 |
5.06% |
| 3 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
5.01% |
| 4 |
25中信银行小微债 |
10112.69 |
100.00 |
4.91% |
| 5 |
24静安投资MTN002 |
10041.49 |
100.00 |
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.06% |
0.40% |
-0.03% |
0.55% |
-0.02% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6945/8772 |
7214/8772 |
5633/8772 |
6855/8772 |
6710/8772 |
7055/8772 |
4498/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0892 |
1.2525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0891 |
1.2524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0889 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0891 |
1.2524 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0895 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-31 |
0.0320 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.0500 |
| 2018-02-14 |
2018-02-23 |
2018-02-23 |
2018-02-27 |
0.0100 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.0050 |
