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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4030元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1595 |
1.5625 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1596 |
1.5626 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1594 |
1.5624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1593 |
1.5623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1593 |
1.5623 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1588 |
1.5618 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1584 |
1.5614 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1585 |
1.5615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1585 |
1.5615 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.1578 |
1.5608 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-30 |
1.1583 |
1.5613 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1586 |
1.5616 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1588 |
1.5618 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1584 |
1.5614 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1586 |
1.5616 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1588 |
1.5618 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1582 |
1.5612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1581 |
1.5611 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1577 |
1.5607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1578 |
1.5608 |
0.0003 |
0.02 |