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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4030元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1567 |
1.5597 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1570 |
1.5600 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1565 |
1.5595 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1563 |
1.5593 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1560 |
1.5590 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1562 |
1.5592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1560 |
1.5590 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1552 |
1.5582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1551 |
1.5581 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1552 |
1.5582 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1559 |
1.5589 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1555 |
1.5585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1854 |
1.5584 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1849 |
1.5579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1848 |
1.5578 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1846 |
1.5576 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1840 |
1.5570 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1841 |
1.5571 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1831 |
1.5561 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1834 |
1.5564 |
-0.0007 |
-0.04 |