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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 彭欣杨
- 成立日期：
- 2010-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
448.87 |
|
5.29% |
| 2 |
英维克 |
428.05 |
|
5.04% |
| 3 |
寒武纪 |
410.75 |
|
4.84% |
| 4 |
中芯国际 |
411.42 |
|
4.84% |
| 5 |
茂莱光学 |
404.23 |
|
4.76% |
| 6 |
巨人网络 |
394.42 |
|
4.64% |
| 7 |
深南电路 |
379.55 |
|
4.47% |
| 8 |
阳光电源 |
370.93 |
|
4.37% |
| 9 |
厦钨新能 |
362.80 |
|
4.27% |
| 10 |
宁波华翔 |
351.78 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
6.06% |
1.64% |
55.02% |
57.11% |
2.22% |
19.44% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5905/10633 |
2348/10633 |
3984/10633 |
640/10633 |
1390/10633 |
3911/10633 |
3845/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.9780 |
2.2080 |
0.0540 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
1.9350 |
2.1650 |
-0.0452 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
1.9710 |
2.2010 |
0.0163 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
2.1880 |
0.0088 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
2.1810 |
0.0113 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-01 |
2016-02-03 |
2016-02-03 |
2016-02-05 |
0.2300 |
