加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3199.25 |
|
6.05% |
| 2 |
寒武纪 |
3021.00 |
|
5.71% |
| 3 |
中芯国际 |
1522.25 |
|
2.88% |
| 4 |
中微公司 |
989.81 |
|
1.87% |
| 5 |
澜起科技 |
988.69 |
|
1.87% |
| 6 |
百利天恒 |
843.52 |
|
1.60% |
| 7 |
金山办公 |
774.38 |
|
1.46% |
| 8 |
联影医疗 |
670.07 |
|
1.27% |
| 9 |
影石创新 |
634.21 |
|
1.20% |
| 10 |
传音控股 |
592.56 |
|
1.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
3.90% |
-3.86% |
34.31% |
29.17% |
29.17% |
29.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1608/6529 |
2196/6529 |
4715/6529 |
1175/6529 |
2240/6529 |
2219/6529 |
2595/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0109 |
0.85% |
