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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-02-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1472.96 |
|
6.00% |
| 2 |
寒武纪 |
1396.82 |
|
5.69% |
| 3 |
中芯国际 |
700.68 |
|
2.85% |
| 4 |
中微公司 |
472.40 |
|
1.92% |
| 5 |
澜起科技 |
445.75 |
|
1.81% |
| 6 |
百利天恒 |
379.84 |
|
1.55% |
| 7 |
金山办公 |
370.21 |
|
1.51% |
| 8 |
联影医疗 |
313.76 |
|
1.28% |
| 9 |
影石创新 |
302.66 |
|
1.23% |
| 10 |
传音控股 |
270.05 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
12.28% |
8.74% |
48.06% |
45.04% |
10.26% |
45.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
817/6546 |
867/6546 |
1492/6546 |
841/6546 |
2200/6546 |
854/6546 |
1644/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0389 |
-2.61% |
| 2026-01-12 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0407 |
2.81% |
| 2026-01-09 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0291 |
2.05% |
| 2026-01-08 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0212 |
1.53% |
