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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-02-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1472.96 |
|
6.00% |
| 2 |
寒武纪 |
1396.82 |
|
5.69% |
| 3 |
中芯国际 |
700.68 |
|
2.85% |
| 4 |
中微公司 |
472.40 |
|
1.92% |
| 5 |
澜起科技 |
445.75 |
|
1.81% |
| 6 |
百利天恒 |
379.84 |
|
1.55% |
| 7 |
金山办公 |
370.21 |
|
1.51% |
| 8 |
联影医疗 |
313.76 |
|
1.28% |
| 9 |
影石创新 |
302.66 |
|
1.23% |
| 10 |
传音控股 |
270.05 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
5.31% |
-1.11% |
36.70% |
31.33% |
31.33% |
31.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1305/6497 |
1977/6497 |
4605/6497 |
1157/6497 |
1750/6497 |
2014/6497 |
2459/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0199 |
1.58% |
