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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0204 |
1.54 |
| 2026-01-13 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0354 |
-2.61 |
| 2026-01-12 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0399 |
3.03 |
| 2026-01-09 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0406 |
3.18 |
| 2026-01-08 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0186 |
1.48 |
| 2026-01-07 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0271 |
2.20 |
| 2026-01-06 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0164 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0456 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0213 |
1.83 |
| 2025-12-24 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0212 |
1.86 |
| 2025-12-23 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0209 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0227 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0236 |
-2.09 |