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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖,何顺
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0413 |
3.13 |
| 2026-02-06 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0187 |
-1.39 |
| 2026-02-04 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0143 |
-1.05 |
| 2026-02-03 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0568 |
4.36 |
| 2026-02-02 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0558 |
-4.11 |
| 2026-01-30 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0406 |
-2.93 |
| 2026-01-28 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-01-27 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0271 |
1.98 |
| 2026-01-26 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0353 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0348 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0248 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0223 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0245 |
1.84 |
| 2026-01-15 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0077 |
-0.57 |