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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0108 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0433 |
3.15 |
| 2025-12-23 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0192 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0246 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0123 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0163 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0237 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0331 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0351 |
2.65 |
| 2025-12-11 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0101 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0196 |
1.48 |
| 2025-12-05 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0107 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0037 |
0.28 |