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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张诗悦,徐成城
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
677.77 |
|
5.96% |
| 2 |
海光信息 |
635.13 |
|
5.58% |
| 3 |
中芯国际 |
298.48 |
|
2.62% |
| 4 |
澜起科技 |
169.07 |
|
1.49% |
| 5 |
百利天恒 |
155.09 |
|
1.36% |
| 6 |
金山办公 |
153.53 |
|
1.35% |
| 7 |
拓荆科技 |
151.80 |
|
1.33% |
| 8 |
中微公司 |
144.30 |
|
1.27% |
| 9 |
联影医疗 |
122.99 |
|
1.08% |
| 10 |
影石创新 |
108.05 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-12.57% |
-1.20% |
-5.57% |
13.54% |
-1.20% |
13.54% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
4740/6757 |
5644/6757 |
3155/6757 |
4583/6757 |
3791/6757 |
3178/6757 |
3933/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0283 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0172 |
1.50% |
| 2026-03-26 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0201 |
1.75% |
