加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张诗悦,徐成城
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
251.75 |
|
6.76% |
| 2 |
海光信息 |
242.50 |
|
6.51% |
| 3 |
中微公司 |
71.46 |
|
1.92% |
| 4 |
中芯国际 |
70.06 |
|
1.88% |
| 5 |
澜起科技 |
65.02 |
|
1.75% |
| 6 |
百利天恒 |
52.54 |
|
1.41% |
| 7 |
惠泰医疗 |
50.68 |
|
1.36% |
| 8 |
联影医疗 |
48.54 |
|
1.30% |
| 9 |
金山办公 |
44.31 |
|
1.19% |
| 10 |
国盾量子 |
44.26 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.35% |
14.99% |
11.69% |
30.04% |
30.04% |
13.16% |
30.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
506/6543 |
675/6543 |
972/6543 |
2093/6543 |
3526/6543 |
563/6543 |
2936/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0355 |
2.81% |
| 2026-01-09 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0256 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0145 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0183 |
1.52% |
| 2026-01-06 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0173 |
1.45% |
