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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
16358.32 |
|
9.80% |
| 2 |
海光信息 |
16125.45 |
|
9.66% |
| 3 |
寒武纪 |
15961.17 |
|
9.56% |
| 4 |
澜起科技 |
13019.46 |
|
7.80% |
| 5 |
中微公司 |
12183.48 |
|
7.30% |
| 6 |
芯原股份 |
6757.02 |
|
4.05% |
| 7 |
佰维存储 |
6279.38 |
|
3.76% |
| 8 |
拓荆科技 |
5661.04 |
|
3.39% |
| 9 |
源杰科技 |
5472.71 |
|
3.28% |
| 10 |
华虹公司 |
3918.56 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.97% |
11.84% |
34.91% |
52.85% |
127.93% |
47.63% |
288.50% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
6166/6986 |
528/6986 |
203/6986 |
196/6986 |
159/6986 |
165/6986 |
18/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.1986 |
-4.86% |
| 2026-06-04 |
4.0836 |
4.0836 |
0.0629 |
1.56% |
| 2026-06-03 |
4.0207 |
4.0207 |
0.1358 |
3.50% |
| 2026-06-02 |
3.8849 |
3.8849 |
0.0908 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
3.7941 |
3.7941 |
-0.2514 |
-6.21% |
