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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
26460.46 |
|
11.09% |
| 2 |
澜起科技 |
23725.07 |
|
9.95% |
| 3 |
中芯国际 |
22760.03 |
|
9.54% |
| 4 |
寒武纪 |
20613.56 |
|
8.64% |
| 5 |
中微公司 |
17525.12 |
|
7.35% |
| 6 |
芯原股份 |
8607.04 |
|
3.61% |
| 7 |
华虹公司 |
6267.65 |
|
2.63% |
| 8 |
沪硅产业 |
5707.23 |
|
2.39% |
| 9 |
华海清科 |
5471.11 |
|
2.29% |
| 10 |
晶晨股份 |
5020.00 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
4.05% |
-8.66% |
51.58% |
60.53% |
60.53% |
163.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3373/6520 |
2080/6520 |
5620/6520 |
380/6520 |
338/6520 |
336/6520 |
16/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6315 |
2.6315 |
-0.0339 |
-1.27% |
| 2025-12-30 |
2.6654 |
2.6654 |
0.0379 |
1.44% |
| 2025-12-29 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0116 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0211 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0048 |
0.18% |
