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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3660.36 |
|
5.48% |
| 2 |
海光信息 |
2908.22 |
|
4.35% |
| 3 |
中芯国际 |
1146.41 |
|
1.72% |
| 4 |
金山办公 |
1002.61 |
|
1.50% |
| 5 |
澜起科技 |
991.27 |
|
1.48% |
| 6 |
中微公司 |
902.51 |
|
1.35% |
| 7 |
百利天恒 |
793.77 |
|
1.19% |
| 8 |
联影医疗 |
736.51 |
|
1.10% |
| 9 |
龙芯中科 |
417.35 |
|
0.62% |
| 10 |
生益电子 |
409.58 |
|
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.55% |
15.30% |
16.47% |
20.85% |
20.85% |
12.62% |
20.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
601/6549 |
604/6549 |
668/6549 |
3053/6549 |
4238/6549 |
644/6549 |
3837/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0241 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0330 |
-2.71% |
| 2026-01-12 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0333 |
2.81% |
| 2026-01-09 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0254 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0137 |
1.20% |
