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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2342.62 |
|
10.96% |
| 2 |
澜起科技 |
2173.27 |
|
10.17% |
| 3 |
中际旭创 |
2146.68 |
|
10.04% |
| 4 |
寒武纪 |
1510.97 |
|
7.07% |
| 5 |
芯原股份 |
1126.69 |
|
5.27% |
| 6 |
润泽科技 |
1002.73 |
|
4.69% |
| 7 |
金山办公 |
816.69 |
|
3.82% |
| 8 |
协创数据 |
764.02 |
|
3.57% |
| 9 |
昆仑万维 |
654.15 |
|
3.06% |
| 10 |
北京君正 |
535.06 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-0.84% |
28.93% |
38.81% |
38.81% |
34.92% |
38.81% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
4391/7012 |
3568/7012 |
623/7012 |
732/7012 |
2254/7012 |
656/7012 |
2325/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0781 |
5.99% |
| 2026-06-12 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0342 |
-2.55% |
| 2026-06-10 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0326 |
-2.37% |
