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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2342.62 |
|
10.96% |
| 2 |
澜起科技 |
2173.27 |
|
10.17% |
| 3 |
中际旭创 |
2146.68 |
|
10.04% |
| 4 |
寒武纪 |
1510.97 |
|
7.07% |
| 5 |
芯原股份 |
1126.69 |
|
5.27% |
| 6 |
润泽科技 |
1002.73 |
|
4.69% |
| 7 |
金山办公 |
816.69 |
|
3.82% |
| 8 |
协创数据 |
764.02 |
|
3.57% |
| 9 |
昆仑万维 |
654.15 |
|
3.06% |
| 10 |
北京君正 |
535.06 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
20.27% |
25.61% |
45.85% |
45.85% |
41.77% |
45.85% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
1721/6926 |
533/6926 |
526/6926 |
543/6926 |
2089/6926 |
417/6926 |
2124/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0175 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0532 |
3.74% |
| 2026-05-22 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0415 |
3.00% |
| 2026-05-21 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0549 |
-3.82% |
| 2026-05-20 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0065 |
0.45% |
