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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
401.07 |
|
2.19% |
| 2 |
聚辰股份 |
314.17 |
|
1.71% |
| 3 |
聚和材料 |
244.42 |
|
1.33% |
| 4 |
嘉元科技 |
224.16 |
|
1.22% |
| 5 |
益方生物 |
220.46 |
|
1.20% |
| 6 |
电气风电 |
215.74 |
|
1.18% |
| 7 |
德科立 |
202.05 |
|
1.10% |
| 8 |
汇成股份 |
198.66 |
|
1.08% |
| 9 |
热景生物 |
193.78 |
|
1.06% |
| 10 |
炬光科技 |
194.50 |
|
1.06% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
7.77% |
2.71% |
37.74% |
42.01% |
42.01% |
42.01% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
642/6497 |
515/6497 |
1704/6497 |
1029/6497 |
975/6497 |
1123/6497 |
1446/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0260 |
1.86% |
| 2025-12-24 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0249 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0017 |
-0.12% |
