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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0192 |
1.54 |
| 2026-05-21 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0477 |
-3.69 |
| 2026-05-20 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0402 |
3.21 |
| 2026-05-19 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0459 |
3.81 |
| 2026-05-18 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-05-15 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0203 |
-1.67 |
| 2026-05-14 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0318 |
-2.55 |
| 2026-05-13 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0327 |
2.69 |
| 2026-05-12 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-05-11 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0539 |
4.66 |
| 2026-05-08 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0270 |
-2.28 |
| 2026-05-07 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0155 |
1.33 |
| 2026-05-06 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0605 |
5.46 |
| 2026-04-30 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0547 |
5.20 |
| 2026-04-29 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0139 |
-1.31 |
| 2026-04-27 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0385 |
3.76 |
| 2026-04-24 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0164 |
1.63 |
| 2026-04-23 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2026-04-22 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0172 |
1.71 |