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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0367 |
3.51 |
| 2026-01-20 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0168 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-16 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0142 |
1.35 |
| 2026-01-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0220 |
2.13 |
| 2026-01-13 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0297 |
-2.79 |
| 2026-01-12 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0252 |
2.42 |
| 2026-01-09 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0146 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0182 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0417 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0095 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0086 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0034 |
0.36 |