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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0148 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0124 |
-1.20 |
| 2026-02-03 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0142 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0412 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0332 |
-3.03 |
| 2026-01-28 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0163 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0148 |
-1.35 |
| 2026-01-23 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0367 |
3.51 |
| 2026-01-20 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0168 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-16 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0142 |
1.35 |
| 2026-01-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0220 |
2.13 |
| 2026-01-13 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0297 |
-2.79 |
| 2026-01-12 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0252 |
2.42 |