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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
128186.85 |
|
10.42% |
| 2 |
中芯国际 |
128164.38 |
|
10.42% |
| 3 |
寒武纪 |
115080.23 |
|
9.36% |
| 4 |
澜起科技 |
96769.88 |
|
7.87% |
| 5 |
中微公司 |
71440.22 |
|
5.81% |
| 6 |
联影医疗 |
43355.47 |
|
3.53% |
| 7 |
金山办公 |
42439.74 |
|
3.45% |
| 8 |
芯原股份 |
37093.13 |
|
3.02% |
| 9 |
石头科技 |
25098.39 |
|
2.04% |
| 10 |
传音控股 |
24785.97 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.71% |
12.09% |
4.32% |
51.96% |
58.96% |
12.46% |
54.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
879/6543 |
1360/6543 |
3787/6543 |
758/6543 |
1241/6543 |
745/6543 |
1190/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5546 |
1.0833 |
0.0256 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
1.5179 |
1.0577 |
0.0149 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
1.4965 |
1.0428 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
1.4844 |
1.0344 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
1.4699 |
1.0243 |
0.0185 |
1.84% |
